出纳岗位职责（优秀8篇）-尊龙凯时最新z6com

现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心为大家整理的8篇《出纳岗位职责》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

财务出纳岗位职责 篇一

1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的'合法票据。

2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

5．按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

出纳会计岗位职责 篇二

1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确；

2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销；

3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符；

4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐；

5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全；

6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的。支付；

7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作；

8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项；

9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知；

10、与外部银行、外管局的沟通工作；

11、参加部门安排的相关会议；

12、出色完成领导安排的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇三

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

财务出纳岗位职责 篇四

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

4、负责对各种票据的保管、装订、传递；

5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；

6、按财务主管要求完成相关账务工作。

出纳岗位职责 篇五

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作；

2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的统计报表；

3、妥善保管公司财务专用章、网银ukey;定期向银行办理一些简单业务；

4、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责 篇六

一、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督；

二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；

三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；

四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；

五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；

六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；

七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；

八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

出纳的工作岗位职责 篇七

1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

2、 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结；及时与银行定期对账；

3、 登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

4、 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作；

5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

6、 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

8、 负责发票购买与开具工作；

9、 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳的工作岗位职责 篇八

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉erp软件的操作；

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在差异网。